NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,21%
• Ranking 1586/2789
• Fecha 23/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,428942 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/12/2024

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,21%	5,11%	-23,40%	·	·
Categoría	2,12%	2,69%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	1586/2789	989/2684	2540/2564	-	-
Quintil	3	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	-1,71%	2,96%	-16,59%	·
Categoría	-0,60%	-0,32%	2,31%	-4,76%	-5,46%
Ranking	705/2858	2190/2826	1652/2789	2271/2555
Quintil	2	4	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1446/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 611/2786

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD