NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,58%
• Ranking 1679/2271
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,678130 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	-1,45%	3,32%	5,11%	-23,40%
Categoría	1,95%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1679/2271	1237/2266	1231/2224	809/2170	2064/2083
Quintil	4	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,35%	2,69%	0,66%	5,74%	-16,00%
Categoría	1,03%	2,66%	3,30%	8,06%	-2,17%
Ranking	934/2277	1092/2277	1788/2264	1433/2181	1735/2006
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1722/2279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1276/2279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD