NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,12%
• Ranking 1651/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,449643 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,12%	3,32%	5,11%	-23,40%	·
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1651/2826	1540/2745	987/2644	2500/2522	-
Quintil	3	3	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,74%	-1,07%	-2,00%	1,57%	·
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	356/2840	2469/2839	1999/2784	1405/2595
Quintil	1	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2023/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 1058/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD