NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,16%
• Ranking 2203/2827
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,413793 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/04/2025

1 día: -1,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,16%	3,32%	5,11%	-23,40%	·
Categoría	0,35%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	2203/2827	1533/2738	981/2634	2493/2515	-
Quintil	4	3	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,37%	-2,16%	-0,19%	-10,15%	·
Categoría	-1,61%	0,35%	2,56%	-2,54%	-0,48%
Ranking	2054/2830	2202/2827	2319/2748	2182/2537
Quintil	4	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1905/2751

Quintil: 4

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1071/2748

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD