NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,32%
• Ranking 1703/2830
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,272129 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,32%	3,32%	5,11%	-23,40%	·
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1703/2830	1546/2745	988/2640	2496/2518	-
Quintil	4	3	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,85%	2,38%	-1,18%	-2,47%	·
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	1907/2842	397/2840	1800/2779	1693/2592
Quintil	4	1	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1562/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 1078/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD