NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED
- % 2025-2,12%
- Ranking1651/2826
- Fecha05/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,449643 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,12% | 3,32% | 5,11% | -23,40% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1651/2826 | 1540/2745 | 987/2644 | 2500/2522 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,74% | -1,07% | -2,00% | 1,57% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% |
| Ranking | 356/2840 | 2469/2839 | 1999/2784 | 1405/2595 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2023/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 1058/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHRG74
Fecha de constitución: 11/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
