NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

  • % 2025-3,32%
  • Ranking1703/2830
  • Fecha23/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,272129 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,32%3,32%5,11%-23,40%
Categoría-0,54%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1703/28301546/2745988/26402496/2518
Quintil4325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,85%2,38%-1,18%-2,47%
Categoría-0,13%1,30%1,65%0,33%
Ranking1907/2842397/28401800/27791693/2592
Quintil4144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1562/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 1078/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD