Informe del fondo de inversión
FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A FLEX DIST
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,83%
- Ranking206/210
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,925669 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,11
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,83% | 6,36% | · | · | · |
| Categoría | -3,56% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 206/210 | 152/181 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,63% | -4,46% | -0,50% | · | · |
| Categoría | -3,53% | -4,19% | 0,68% | 5,16% | 3,66% |
| Ranking | 207/210 | 206/210 | 179/184 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 130/184
Quintil: 4
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 81/184
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMY47F52
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 USD
