FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A FLEX DIST

• % 2025 -10,39%
• Ranking 197/202
• Fecha 12/06/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,80

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,39%	6,36%	·	·
Categoría	-9,88%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	197/202	146/173	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-4,21%	-6,11%	-7,15%	·
Categoría	-4,06%	-5,77%	-5,98%	-5,87%
Ranking	200/202	199/202	170/176	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 127/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 103/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47F52

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD