FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A FLEX DIST

• % 2024 4,91%
• Ranking 161/191
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,16

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,91%	·	·	·
Categoría	6,01%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	161/191	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,85%	4,54%	1,81%	·
Categoría	3,88%	4,86%	3,05%	11,27%
Ranking	124/194	164/194	158/187	-
Quintil	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 136/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 85/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47F52

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD