FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A FLEX DIST

• % 2025 -3,70%
• Ranking 195/210
• Fecha 01/04/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,926956 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,12

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,70%	6,36%	·	·
Categoría	-3,44%	7,61%	-2,43%	6,39%
Ranking	195/210	152/181	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,49%	-3,70%	0,21%	·
Categoría	-3,41%	-3,44%	1,39%	5,29%
Ranking	171/210	171/210	154/184	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 130/184

Quintil: 4

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 81/184

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47F52

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD