FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A FLEX DIST

• % 2025 -11,61%
• Ranking 205/213
• Fecha 02/10/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,850774 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,80

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-11,61%	6,36%	·	·
Categoría	-10,54%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	205/213	153/184	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,92%	0,01%	-5,81%	·
Categoría	-0,62%	0,56%	-4,41%	-13,84%
Ranking	211/215	202/214	178/187	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 123/187

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 145/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47F52

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD