Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,14%
- Ranking1480/1542
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,14% | -2,79% | 12,95% | 25,19% | -18,19% |
| Categoría | 25,02% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1480/1542 | 1462/1493 | 670/1413 | 5/1299 | 587/1212 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,62% | -1,99% | 10,91% | 32,01% | 21,42% |
| Categoría | 3,06% | 3,20% | 38,16% | 77,76% | 48,34% |
| Ranking | 1565/1577 | 1552/1572 | 1451/1526 | 1277/1348 | 946/1162 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 1431/1531
Quintil: 5
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 1513/1531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GJ57
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
