Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,02%
- Ranking1456/1480
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,02% | 12,95% | 25,19% | -18,19% | 5,98% |
| Categoría | 17,77% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1456/1480 | 670/1468 | 7/1400 | 652/1323 | 505/1231 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,21% | -3,84% | 29,88% | 26,98% |
| Categoría | 5,36% | 11,67% | 16,79% | 48,99% | 40,03% |
| Ranking | 1294/1488 | 1391/1487 | 1452/1473 | 1184/1383 | 654/1225 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 1464/1478
Quintil: 5
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 1455/1478
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GJ57
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
