GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S EUR CAP
- % 2025-7,28%
- Ranking1450/1492
- Fecha05/06/2025
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,28% | 12,95% | 25,19% | -18,19% |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1450/1492 | 660/1482 | 7/1414 | 653/1336 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,25% | -2,45% | -9,52% | 13,78% |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% |
| Ranking | 1462/1496 | 1370/1493 | 1451/1459 | 354/1381 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 1462/1466
Quintil: 5
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 1432/1466
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GJ57
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
