Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,33%
- Ranking250/253
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,456766 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.119,28
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,00% | -0,41% | 7,62% | 3,97% |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 250/253 | 2/244 | 194/195 | 3/175 | 165/169 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,05% | -1,83% | 0,53% | 4,31% | · |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% | 4,86% |
| Ranking | 6/259 | 252/253 | 159/247 | 117/188 | |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 238/246
Quintil: 5
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 242/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN776736
Fecha de constitución: 06/12/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 USD
