BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP (HEDGED)

  • % 2024-0,67%
  • Ranking137/141
  • Fecha01/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,448075 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.779,23

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,67%7,62%3,97%·
Categoría4,03%2,25%-6,92%4,00%
Ranking137/1416/13331/114-
Quintil512-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,37%0,69%2,94%·
Categoría-0,45%-0,62%5,90%0,69%
Ranking102/14253/14298/141-
Quintil424-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 105/141

Quintil: 4

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 46/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN776736

Fecha de constitución: 06/12/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 USD