UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -25,88%
• Ranking 451/451
• Fecha 09/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.

Referencia: UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 98,714000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.274,01

Fecha: 09/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-25,88%	2,66%	·	·	·
Categoría	9,48%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	451/451	393/449	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	4,10%	-8,05%	-24,06%	·	·
Categoría	-6,77%	-6,50%	60,62%	85,39%	92,34%
Ranking	15/454	323/424	451/451	-
Quintil	1	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,84%

Ranking: 451/452

Quintil: 5

Volatilidad: 38,94%

Ranking: 74/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941009

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD