UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC
- % 2026-28,41%
- Ranking451/451
- Fecha29/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.
Referencia:UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 95,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.518,14
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -28,41% | 2,66% | · | · |
| Categoría | 7,38% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 451/451 | 393/449 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -6,64% | 9,78% | -26,20% | · |
| Categoría | -1,19% | -5,52% | 54,84% | 80,95% |
| Ranking | 442/454 | 3/454 | 451/451 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,21%
Ranking: 452/452
Quintil: 5
Volatilidad: 39,70%
Ranking: 98/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN941009
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
