NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,95%
• Ranking 1212/2271
• Fecha 16/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,355900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,95%	7,50%	2,18%	6,14%	-18,05%
Categoría	1,23%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1212/2271	121/2266	1400/2224	618/2170	1872/2083
Quintil	3	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,67%	1,49%	5,75%	16,37%	-3,93%
Categoría	1,25%	0,40%	2,64%	6,66%	-2,26%
Ranking	700/2277	408/2270	341/2264	416/2180	1164/1995
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 188/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 734/2279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FT87

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD