NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED
- % 20254,35%
- Ranking137/2830
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,731900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,35% | 2,18% | 6,14% | -18,05% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 137/2830 | 1755/2745 | 750/2640 | 2250/2518 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,52% | 4,25% | 5,65% | 8,62% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 110/2842 | 46/2840 | 327/2779 | 728/2592 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 540/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 2041/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FT87
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
