NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,86%
• Ranking 1351/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,283700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,86%	-6,71%	6,70%	1,20%	-12,32%
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1351/2923	2253/2733	890/2541	1841/2394	1462/2243
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,23%	3,06%	0,87%	4,56%	-6,59%
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	1914/3004	204/2976	1542/2838	1601/2479	1332/2159
Quintil	4	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1512/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 337/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G288

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD