NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,28%
• Ranking 1018/2271
• Fecha 16/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,680300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,28%	-6,71%	6,70%	1,20%	-12,32%
Categoría	1,23%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1018/2271	1871/2266	721/2224	1641/2170	1339/2083
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,08%	0,21%	4,17%	3,90%	-4,74%
Categoría	1,25%	0,40%	2,64%	6,66%	-2,26%
Ranking	234/2277	1413/2270	665/2264	1482/2180	1213/1995
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1254/2279

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 434/2279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G288

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD