NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR
- % 20261,26%
- Ranking1301/2898
- Fecha03/11/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,663400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | -6,71% | 6,70% | 1,20% |
| Categoría | 1,61% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1301/2898 | 2211/2683 | 872/2484 | 1793/2341 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,30% | 0,40% | -0,18% | 3,84% |
| Categoría | 0,99% | 0,43% | 1,01% | 8,86% |
| Ranking | 1185/2987 | 1399/2981 | 1444/2870 | 1730/2457 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1391/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 787/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G288
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
