NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR
- % 20241,88%
- Ranking1607/2827
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,693400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,88% | 1,20% | -12,32% | 8,68% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 1607/2827 | 2067/2727 | 1662/2592 | 288/2338 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | -0,24% | 4,86% | -7,53% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 890/2863 | 1692/2855 | 1973/2807 | 1648/2512 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1985/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1814/2813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G288
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
