NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR
- % 20246,53%
- Ranking901/2789
- Fecha23/12/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,097600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/12/2024
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,53% | 1,20% | -12,32% | 8,68% |
| Categoría | 2,12% | 2,69% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 901/2789 | 2026/2684 | 1650/2564 | 287/2310 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | 4,93% | 6,23% | -5,60% |
| Categoría | -0,60% | -0,32% | 2,31% | -4,76% |
| Ranking | 1041/2858 | 608/2826 | 938/2789 | 1567/2555 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1080/2786
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1026/2786
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G288
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
