NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 634/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,867294 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,19%	-0,05%	4,54%	6,35%	-22,60%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	634/2787	1390/2776	1241/2691	687/2591	2434/2470
Quintil	2	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,00%	2,79%	1,50%	8,08%	·
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	446/2790	202/2786	1222/2771	1159/2588
Quintil	1	1	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1078/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1070/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD