NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 1400/2898
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,430964 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,76%	-0,05%	4,54%	6,35%	-22,60%
Categoría	1,59%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1400/2898	1276/2683	1216/2484	677/2341	2161/2194
Quintil	3	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,28%	0,25%	2,26%	13,17%	-12,20%
Categoría	0,97%	0,35%	1,04%	9,56%	-1,49%
Ranking	326/2987	1406/2981	960/2867	740/2457	1661/2163
Quintil	1	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1035/2870

Quintil: 2

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1629/2870

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD