NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,27%
• Ranking 1524/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,372597 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,27%	-0,05%	4,54%	6,35%	-22,60%
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1524/2936	1300/2729	1236/2530	701/2385	2201/2234
Quintil	3	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,49%	-1,31%	-0,39%	8,46%	-13,36%
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	2421/3008	1656/2987	1561/2861	1068/2482	1697/2180
Quintil	5	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1171/2858

Quintil: 3

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 1439/2858

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD