Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,13%
  • Ranking1228/2827
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,318841 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,13%6,35%-22,60%··
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1228/2827731/27272549/2592--
Quintil325--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,90%0,43%11,20%-14,53%·
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%-6,20%
Ranking2514/28631132/2855435/28072146/2512
Quintil5215-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 342/2813

Quintil: 1

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 554/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD