NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,03%
• Ranking 1164/2271
• Fecha 16/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,701935 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,03%	-0,05%	4,54%	6,35%	-22,60%
Categoría	1,23%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1164/2271	1093/2266	1035/2224	578/2170	2050/2083
Quintil	3	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,52%	1,06%	2,45%	7,74%	-11,78%
Categoría	1,25%	0,40%	2,64%	6,66%	-2,26%
Ranking	53/2277	703/2270	1157/2264	1213/2180	1575/1995
Quintil	1	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1372/2279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 1293/2279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD