NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED
- % 2025-1,07%
- Ranking1567/2826
- Fecha05/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,604056 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | 4,54% | 6,35% | -22,60% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1567/2826 | 1270/2745 | 706/2644 | 2486/2522 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | -0,79% | -0,68% | 5,40% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% |
| Ranking | 394/2840 | 2350/2839 | 1682/2784 | 1057/2595 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1702/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 1146/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GC85
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
