NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 1651/2260
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,019222 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,84%	-3,49%	1,18%	1,37%	-11,95%
Categoría	1,32%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1651/2260	1424/2249	1557/2206	1590/2150	1283/2063
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,15%	0,79%	-0,86%	0,98%	-8,87%
Categoría	-0,60%	1,02%	2,26%	6,59%	-2,83%
Ranking	2038/2266	1112/2266	1735/2253	1650/2181	1357/1994
Quintil	5	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1505/2262

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1016/2262

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD