NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 1571/2271
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,709649 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	-3,49%	1,18%	1,37%	-11,95%
Categoría	1,14%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1571/2271	1432/2266	1571/2224	1608/2170	1295/2083
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,52%	-1,03%	0,41%	0,67%	-8,62%
Categoría	1,16%	0,54%	2,35%	5,89%	-2,56%
Ranking	709/2277	2030/2270	1623/2264	1670/2180	1402/1995
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1626/2279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1111/2279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD