NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,78%
• Ranking 1793/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,335061 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,78%	1,18%	1,37%	-11,95%	5,94%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1793/2826	1954/2745	1963/2644	1577/2522	655/2287
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,80%	-0,81%	-3,63%	-4,53%	-4,27%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	2503/2840	2356/2839	2343/2784	1894/2595	1301/2185
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 2276/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 932/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD