NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD
- % 20262,11%
- Ranking373/2787
- Fecha19/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 60,770046 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,11% | -3,49% | 1,18% | 1,37% |
| Categoría | 1,43% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 373/2787 | 1802/2776 | 1915/2691 | 1920/2591 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,42% | -2,68% | -1,92% |
| Categoría | 0,71% | 1,31% | 1,06% | 6,26% |
| Ranking | 347/2790 | 405/2786 | 1722/2774 | 2149/2591 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1754/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 843/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GG24
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
