NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD
- % 2026-0,84%
- Ranking1651/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 59,019222 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,84% | -3,49% | 1,18% | 1,37% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1651/2260 | 1424/2249 | 1557/2206 | 1590/2150 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,15% | 0,79% | -0,86% | 0,98% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 2038/2266 | 1112/2266 | 1735/2253 | 1650/2181 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1505/2262
Quintil: 4
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 1016/2262
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GG24
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
