NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD
- % 2026-0,41%
- Ranking1646/2898
- Fecha02/11/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 59,274122 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,41% | -3,49% | 1,18% | 1,37% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1646/2898 | 1705/2683 | 1794/2484 | 1758/2341 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,52% | 0,17% | -0,86% | 3,44% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% |
| Ranking | 2166/2987 | 1443/2981 | 1651/2867 | 1780/2457 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1551/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1241/2870
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GG24
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
