NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,32%
• Ranking 2534/2921
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,272881 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,32%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	0,58%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2534/2921	198/2729	2176/2530	164/2385	1625/2234
Quintil	5	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,58%	-3,49%	-2,18%	10,74%	2,21%
Categoría	-0,74%	-0,35%	0,57%	6,98%	-2,91%
Ranking	2905/3003	2775/2974	2040/2851	820/2477	855/2175
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1527/2858

Quintil: 3

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 127/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD