NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,13%
• Ranking 2329/2804
• Fecha 27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,636696 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,13%	11,21%	-13,74%	5,25%	·
Categoría	2,73%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	2329/2804	117/2699	1842/2566	751/2312	-
Quintil	5	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,02%	-0,03%	8,94%	-1,81%	·
Categoría	1,23%	1,25%	6,25%	-3,89%	-4,69%
Ranking	2510/2862	2172/2832	1014/2799	1283/2517
Quintil	5	4	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 646/2784

Quintil: 2

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 196/2784

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD