NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,68%
• Ranking 1339/2265
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,925621 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,68%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	1,71%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1339/2265	159/2253	1883/2210	100/2156	1492/2069
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	1,15%	3,50%	18,09%	6,76%
Categoría	1,08%	1,54%	3,17%	8,41%	-2,36%
Ranking	1472/2264	1287/2271	870/2258	396/2175	643/2000
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 677/2266

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 140/2266

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD