NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,17%
• Ranking 1938/2769
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,768110 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,17%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1938/2769	167/2746	2276/2661	108/2561	1752/2435
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,24%	-1,17%	6,02%	15,74%	7,93%
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%	-2,80%
Ranking	2698/2768	1938/2769	78/2753	422/2576	592/2296
Quintil	5	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 78/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 679/2760

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD