NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,25%
• Ranking 126/2828
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,749273 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	7,25%	-1,49%	11,21%	-13,74%	5,25%
Categoría	1,33%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	126/2828	2351/2744	115/2643	1812/2519	738/2285
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,62%	2,49%	6,03%	21,97%	11,25%
Categoría	0,82%	1,46%	2,04%	6,25%	-1,80%
Ranking	761/2844	323/2844	196/2816	258/2609	539/2240
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 469/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 1482/2789

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD