NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,14%
• Ranking 2363/2827
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,236130 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,14%	11,21%	-13,74%	5,25%	·
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2363/2827	119/2727	1853/2592	762/2338	-
Quintil	5	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,66%	0,47%	9,58%	-2,00%	·
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	2426/2863	1092/2855	687/2807	1165/2512
Quintil	5	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 665/2813

Quintil: 2

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 210/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD