NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED
- % 20252,07%
- Ranking420/2819
- Fecha04/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,114835 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,07% | -1,49% | 11,21% | -13,74% |
| Categoría | -0,11% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 420/2819 | 2343/2735 | 115/2630 | 1798/2508 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,36% | -0,15% | 6,02% | 8,26% |
| Categoría | 0,89% | -1,50% | 2,66% | -0,83% |
| Ranking | 453/2833 | 903/2827 | 348/2761 | 666/2548 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 226/2761
Quintil: 1
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1375/2761
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GR39
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
