Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,80%
- Ranking1137/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,253183 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 4,80% | 1,18% | -12,30% | 8,11% | -0,19% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 1137/2807 | 2052/2702 | 1652/2569 | 360/2315 | 1097/2041 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,04% | 4,69% | 8,98% | -7,12% | 0,96% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
Ranking | 738/2863 | 646/2835 | 997/2802 | 1636/2514 | 948/2002 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1823/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 1781/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD