NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,78%
• Ranking 1388/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,577449 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,78%	-6,74%	6,36%	1,18%	-12,30%
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1388/2923	2258/2733	941/2541	1848/2394	1460/2243
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,50%	2,37%	1,03%	4,28%	-6,68%
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	2264/3004	550/2976	1483/2838	1631/2479	1343/2159
Quintil	4	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1460/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 321/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GZ13

Fecha de constitución: 13/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD