NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 2026-0,30%
- Ranking1420/2936
- Fecha16/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,550490 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | -6,74% | 6,36% | 1,18% |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1420/2936 | 2254/2729 | 938/2530 | 1840/2385 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,06% | -1,72% | 0,80% | 0,73% |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% |
| Ranking | 1226/3008 | 1648/2985 | 1132/2857 | 1808/2482 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1448/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 301/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
