NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 20260,78%
- Ranking1388/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,577449 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | -6,74% | 6,36% | 1,18% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1388/2923 | 2258/2733 | 941/2541 | 1848/2394 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,50% | 2,37% | 1,03% | 4,28% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 2264/3004 | 550/2976 | 1483/2838 | 1631/2479 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1460/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 321/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
