NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 20261,22%
- Ranking995/2271
- Fecha15/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,005945 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | -6,74% | 6,36% | 1,18% |
| Categoría | 1,14% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 995/2271 | 1875/2266 | 768/2224 | 1648/2170 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,96% | -0,16% | 3,08% | 2,28% |
| Categoría | 1,16% | 0,54% | 2,35% | 5,89% |
| Ranking | 226/2277 | 1662/2270 | 890/2264 | 1562/2180 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1206/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 621/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
