NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -2,86%
• Ranking 1544/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,610700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,86%	-1,66%	2,71%	-19,40%	-1,05%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1544/2826	2366/2738	1595/2634	2351/2515	1686/2280
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,69%	-0,99%	-2,04%	-11,83%	-12,68%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1716/2830	1395/2827	2168/2747	2164/2538	1689/2083
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2451/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1706/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD