NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,09%
• Ranking 2489/2936
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,124700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,09%	3,18%	-1,66%	2,71%	-19,40%
Categoría	0,69%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2489/2936	727/2729	2193/2530	1486/2385	2104/2234
Quintil	5	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,84%	-2,28%	-3,09%	3,89%	-18,93%
Categoría	-0,12%	-0,74%	0,87%	7,49%	-2,96%
Ranking	1851/3008	2214/2987	2338/2861	1645/2490	1907/2180
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2169/2858

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 851/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD