NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,71%
• Ranking 1220/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,577200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	3,18%	-1,66%	2,71%	-19,40%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1220/2787	725/2776	2326/2691	1567/2591	2310/2470
Quintil	3	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,30%	0,97%	4,06%	1,54%	-16,28%
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	380/2790	817/2786	652/2771	1767/2588	2006/2294
Quintil	1	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 698/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 1885/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD