Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,60%
  • Ranking2521/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,178000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,60%2,71%-19,40%-1,05%7,56%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2521/28081625/27032404/25701707/2316116/2042
Quintil54541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,83%-1,24%2,95%-18,39%-11,95%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2612/28652552/28362424/28032329/25151629/2003
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1715/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 512/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD