NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,19%
• Ranking 914/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,055700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,19%	-1,66%	2,71%	-19,40%	-1,05%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	914/2826	2371/2745	1605/2644	2360/2522	1689/2287
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	1,71%	0,44%	1,00%	-14,62%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	751/2840	435/2839	1361/2784	1449/2595	1859/2185
Quintil	2	1	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1386/2781

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1662/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H815

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD