NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED
- % 2024-1,60%
- Ranking2521/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,178000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,60% | 2,71% | -19,40% | -1,05% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2521/2808 | 1625/2703 | 2404/2570 | 1707/2316 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,83% | -1,24% | 2,95% | -18,39% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 2612/2865 | 2552/2836 | 2424/2803 | 2329/2515 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1715/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 512/2788
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H815
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
