NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED
- % 20252,75%
- Ranking822/2826
- Fecha11/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,551300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,75% | -1,66% | 2,71% | -19,40% |
| Categoría | 0,76% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 822/2826 | 2371/2745 | 1605/2644 | 2360/2522 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,86% | 2,09% | 0,65% | 1,34% |
| Categoría | 0,72% | 1,05% | 0,56% | 1,94% |
| Ranking | 935/2840 | 437/2840 | 1271/2786 | 1489/2595 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1386/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1662/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H815
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
