Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,08%
  • Ranking57/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,458100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo9,08%20,88%-3,26%16,88%-4,50%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking57/11953/11966/11939/11644/116
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-4,96%-4,23%14,92%25,03%46,22%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking79/119104/11958/11951/11952/117
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 56/119

Quintil: 3

Volatilidad: 11,97%

Ranking: 25/119

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38TQ30

Fecha de constitución: 11/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD