Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,43%
  • Ranking54/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 197,616600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo11,43%20,88%-3,26%16,88%-4,50%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking54/11853/11866/11839/11544/115
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,22%0,20%16,43%26,73%46,18%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking107/121102/11850/11852/11954/118
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 56/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,97%

Ranking: 25/118

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38TQ30

Fecha de constitución: 11/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD