NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR
- % 20258,31%
- Ranking37/110
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 219,441000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 3,70%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,31% | 14,24% | 20,88% | -3,26% |
| Categoría | 7,62% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 37/110 | 56/110 | 51/107 | 64/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,97% | 8,42% | 7,61% | 49,04% |
| Categoría | 5,35% | 10,68% | 7,26% | 49,08% |
| Ranking | 61/110 | 75/110 | 55/110 | 52/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 42/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 22/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TQ30
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
