Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR
Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202431,04%
- Ranking50/139
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente tomando posiciones largas en valores de renta variable e instrumentos financieros derivados ('FDI') sobre valores de renta variable de empresas del sector de servicios financieros mundiales o relacionadas con él y, en menor medida, del sector inmobiliario. El Fondo intentará lograr una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del Índice de referencia. En ocasiones, el Fondo también puede invertir en títulos de deuda, que pueden incluir títulos de deuda privados y públicos (por ejemplo, bonos corporativos o gubernamentales que pueden ser de tasa fija o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch o otras agencias calificadoras, o sin calificar) y papel comercial. El Fondo puede invertir sustancialmente todos sus activos en depósitos con entidades de crédito (u otros activos líquidos auxi
Referencia:MSCI ACWI Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 241,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 31,04% | 20,90% | 8,04% | 33,16% | -7,59% |
| Categoría | 31,31% | 14,43% | -10,06% | 30,20% | -6,20% |
| Ranking | 50/139 | 41/137 | 4/119 | 23/114 | 55/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,24% | 8,61% | 37,35% | 72,97% | 120,58% |
| Categoría | 4,17% | 13,91% | 38,43% | 32,61% | 70,01% |
| Ranking | 109/139 | 121/139 | 70/139 | 3/119 | 2/94 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 34/139
Quintil: 2
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 75/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWY56Y06
Fecha de constitución: 20/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
