ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR

  • % 202427,70%
  • Ranking20/139
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente tomando posiciones largas en valores de renta variable e instrumentos financieros derivados ('FDI') sobre valores de renta variable de empresas del sector de servicios financieros mundiales o relacionadas con él y, en menor medida, del sector inmobiliario. El Fondo intentará lograr una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del Índice de referencia. En ocasiones, el Fondo también puede invertir en títulos de deuda, que pueden incluir títulos de deuda privados y públicos (por ejemplo, bonos corporativos o gubernamentales que pueden ser de tasa fija o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch o otras agencias calificadoras, o sin calificar) y papel comercial. El Fondo puede invertir sustancialmente todos sus activos en depósitos con entidades de crédito (u otros activos líquidos auxi

Referencia:MSCI ACWI Financials Index

Última valoración

Valor liquidativo: 234,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):156,94

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo27,70%20,90%8,04%33,16%
Categoría24,42%14,43%-10,06%30,20%
Ranking20/13941/1374/11923/114
Quintil1212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo1,85%3,47%44,86%66,10%
Categoría4,15%5,23%39,73%24,36%
Ranking108/139124/13941/1394/119
Quintil4521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 9/139

Quintil: 1

Volatilidad: 14,25%

Ranking: 67/139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWY56Y06

Fecha de constitución: 20/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR