Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,52%
  • Ranking347/359
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,20

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,52%0,50%0,11%-0,04%0,02%
Categoría3,22%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking347/359317/31817/29668/279120/250
Quintil55123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,34%-0,93%0,16%0,08%0,06%
Categoría0,13%0,96%4,72%3,47%3,85%
Ranking41/370364/369352/355233/287181/236
Quintil15554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 360/363

Quintil: 5

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 58/363

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ11XX09

Fecha de constitución: 07/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 EUR