BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS
- % 20260,02%
- Ranking94/98
- Fecha01/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,425000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,20
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,21% | 0,03% | 0,50% |
| Categoría | 0,94% | 2,20% | 3,65% | 2,98% |
| Ranking | 94/98 | 98/104 | 89/92 | 83/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,87% | 0,00% | -0,01% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 1,90% | 8,82% |
| Ranking | 1/98 | 1/98 | 90/97 | 88/90 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 97/104
Quintil: 5
Volatilidad: 2,06%
Ranking: 5/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11XX09
Fecha de constitución: 07/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 EUR
