Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,31%
  • Ranking109/140
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,908797 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.827,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo4,31%-2,92%7,04%8,24%-8,78%
Categoría6,83%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking109/140131/13316/11426/111103/108
Quintil45125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,51%4,08%4,09%7,87%5,88%
Categoría1,88%3,47%9,69%1,30%5,08%
Ranking2/14189/141126/14060/11359/108
Quintil14533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 139/140

Quintil: 5

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 12/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ11Y713

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000.000,00 USD