Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,64%
  • Ranking134/141
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,528342 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.835,21

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,64%-2,92%7,04%8,24%-8,78%
Categoría4,03%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking134/141131/13316/11426/111103/108
Quintil55125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,24%-2,21%-3,09%7,26%2,69%
Categoría-0,45%-0,62%5,90%0,69%2,43%
Ranking27/142137/142140/14162/11361/108
Quintil15533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 140/141

Quintil: 5

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 12/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ11Y713

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000.000,00 USD