BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
- % 20261,00%
- Ranking207/253
- Fecha20/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,118141 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.026,35
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,00% | -11,71% | 6,26% | -2,92% |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 207/253 | 241/244 | 167/195 | 114/175 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,83% | 0,29% | -0,50% | -7,27% |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% |
| Ranking | 112/259 | 65/253 | 247/247 | 188/188 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 242/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 231/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y713
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 USD
