BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
- % 2026-0,60%
- Ranking13/208
- Fecha12/02/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,740610 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.723,21
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,60% | -11,71% | 6,26% | -2,92% |
| Categoría | -0,92% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 13/208 | 210/213 | 157/184 | 108/168 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,21% | -1,52% | -12,86% | -9,77% |
| Categoría | -1,43% | -2,21% | -11,50% | -6,42% |
| Ranking | 12/208 | 13/208 | 172/206 | 105/163 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,12%
Ranking: 211/213
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 4/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y713
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 USD
