Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202517,10%
- Ranking13/198
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,217871 EUR
Patrimonio (miles de euros):419,07
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 17,10% | 18,82% | 5,66% | -2,56% | 23,86% |
| Categoría | 1,25% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 13/198 | 5/203 | 31/199 | 49/186 | 44/176 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,89% | 7,22% | 24,82% | 35,95% | 77,91% |
| Categoría | 1,36% | 1,35% | 6,26% | 0,79% | 32,40% |
| Ranking | 50/198 | 10/195 | 5/197 | 7/190 | 5/161 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 8/203
Quintil: 1
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 169/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W563
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
