BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)
- % 202613,42%
- Ranking44/257
- Fecha17/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,424208 EUR
Patrimonio (miles de euros):822,68
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 13,42% | 20,73% | 18,82% | 5,66% |
| Categoría | 8,44% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 44/257 | 11/238 | 7/235 | 34/208 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,50% | 0,32% | 17,18% | 69,33% |
| Categoría | -2,50% | 0,51% | 9,44% | 29,48% |
| Ranking | 195/262 | 144/261 | 24/242 | 3/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 16/243
Quintil: 1
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 135/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W563
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
