BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)

• % 2025 14,88%
• Ranking 12/202
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,194740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274,86

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	14,88%	18,82%	5,66%	-2,56%
Categoría	1,11%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	12/202	8/207	32/203	49/190
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	4,40%	9,03%	20,93%	30,20%
Categoría	0,64%	1,28%	8,99%	3,08%
Ranking	12/199	13/199	5/201	6/194
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 14/207

Quintil: 1

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 49/207

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W563

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 SGD