Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,23%
  • Ranking99/215
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,837951 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.320,20

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo10,23%-0,50%-8,20%16,00%·
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking99/21587/211140/196149/186-
Quintil3345-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-3,40%5,65%20,98%5,86%·
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%19,25%
Ranking211/21554/21597/213117/196
Quintil5233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 34/213

Quintil: 1

Volatilidad: 13,84%

Ranking: 15/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18WB25

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 SGD