BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (INC) (HEDGED)

  • % 202412,36%
  • Ranking115/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,854143 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.530,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo12,36%-0,50%-8,20%16,00%
Categoría15,34%-0,65%-3,54%21,63%
Ranking115/21587/211140/196149/186
Quintil3345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,55%3,59%17,22%7,17%
Categoría1,64%8,32%20,77%13,92%
Ranking124/216155/215118/215121/196
Quintil3434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 87/213

Quintil: 3

Volatilidad: 14,21%

Ranking: 15/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18WB25

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 SGD