Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,34%
- Ranking74/137
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,34% | 8,00% | 8,27% | 6,52% | -13,80% |
| Categoría | -0,51% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 74/137 | 2/135 | 28/104 | 54/97 | 54/71 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,15% | -0,68% | 1,52% | 25,41% | 5,92% |
| Categoría | -1,23% | -1,04% | 0,45% | 13,95% | 3,40% |
| Ranking | 97/163 | 98/160 | 42/137 | 2/101 | 21/71 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 30/140
Quintil: 2
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 70/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ6SDZ85
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
