PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR (HEDGED) EUR CAP
- % 20247,63%
- Ranking769/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,63% | 6,52% | -13,80% | 3,87% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 769/2808 | 672/2703 | 1855/2570 | 931/2316 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,59% | 1,27% | 12,55% | -0,73% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 2528/2865 | 1624/2836 | 492/2803 | 1100/2515 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 113/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 1159/2788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ6SDZ85
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
