INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,73%
• Ranking 105/134
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,496775 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.730,14

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-9,73%	12,25%	1,80%	6,87%	8,17%
Categoría	-6,08%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	105/134	20/133	56/128	23/111	29/108
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,93%	-4,76%	-3,95%	2,21%	9,49%
Categoría	-1,37%	-3,89%	-1,58%	-0,12%	-3,27%
Ranking	120/136	72/136	94/134	47/128	27/107
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 87/134

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 33/134

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD