INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 72/116
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,871254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.965,34

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,07%	-7,43%	12,25%	1,80%	6,87%
Categoría	1,01%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	72/116	81/114	17/113	51/108	15/106
Quintil	4	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,56%	-0,99%	-7,20%	4,13%	20,87%
Categoría	1,08%	-0,17%	-2,37%	7,42%	2,18%
Ranking	80/116	73/116	75/116	55/108	15/104
Quintil	4	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 80/114

Quintil: 4

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 46/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD