INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,57%
• Ranking 24/140
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,746927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.757,68

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	10,57%	1,80%	6,87%	8,17%	-7,08%
Categoría	7,72%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	24/140	59/133	23/114	29/111	83/108
Quintil	1	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,50%	7,27%	10,10%	19,15%	18,70%
Categoría	2,74%	4,28%	10,56%	2,20%	5,35%
Ranking	46/141	31/141	46/140	20/113	20/108
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 86/140

Quintil: 4

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 32/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD