INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,04%
• Ranking 77/114
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,196109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.082,71

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,04%	12,25%	1,80%	6,87%	8,17%
Categoría	-0,80%	6,72%	2,36%	-10,01%	3,48%
Ranking	77/114	17/113	51/108	15/106	22/104
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,51%	2,27%	-3,97%	4,98%	20,09%
Categoría	0,42%	2,71%	0,11%	7,10%	-0,87%
Ranking	3/116	41/116	61/114	54/108	15/104
Quintil	1	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 74/114

Quintil: 4

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 45/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD