INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,38%
• Ranking 99/132
• Fecha 19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,845403 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.784,33

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,38%	12,25%	1,80%	6,87%	8,17%
Categoría	-4,93%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	99/132	20/131	54/126	23/111	29/108
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	-2,37%	-0,86%	-0,27%	17,93%
Categoría	0,70%	-0,78%	-0,75%	-1,91%	0,61%
Ranking	105/134	106/134	57/132	46/126	20/107
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 58/132

Quintil: 3

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 30/132

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD