INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 2025-2,54%
- Ranking97/139
- Fecha01/04/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,701798 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.220,25
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,54% | 12,25% | 1,80% | 6,87% |
| Categoría | -0,51% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 97/139 | 20/138 | 57/131 | 23/114 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,11% | -2,54% | 5,62% | 16,84% |
| Categoría | -2,47% | -0,51% | 5,92% | 6,49% |
| Ranking | 73/141 | 97/139 | 40/139 | 21/128 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 43/139
Quintil: 2
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 38/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
