INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD

• % 2026 2,36%
• Ranking 20/116
• Fecha 04/06/2026

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,995275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.412,22

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,36%	-7,43%	12,25%	1,80%
Categoría	0,74%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	20/116	81/114	17/113	51/108
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,86%	0,86%	1,86%	7,14%
Categoría	0,80%	-0,71%	2,66%	6,97%
Ranking	42/116	19/116	44/116	44/111
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 50/116

Quintil: 3

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 33/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0028121183

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD