INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 2025-6,16%
- Ranking99/139
- Fecha19/05/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,075297 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.221,98
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -6,16% | 12,25% | 1,80% | 6,87% |
| Categoría | -4,17% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 99/139 | 20/138 | 57/131 | 23/114 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,35% | -6,34% | 1,33% | 7,21% |
| Categoría | 0,87% | -4,80% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 40/141 | 103/141 | 85/139 | 32/130 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 92/139
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 39/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
