INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 20260,07%
- Ranking72/116
- Fecha26/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,871254 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.965,34
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | -7,43% | 12,25% | 1,80% |
| Categoría | 1,01% | -1,70% | 6,72% | 2,36% |
| Ranking | 72/116 | 81/114 | 17/113 | 51/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,56% | -0,99% | -7,20% | 4,13% |
| Categoría | 1,08% | -0,17% | -2,37% | 7,42% |
| Ranking | 80/116 | 73/116 | 75/116 | 55/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 80/114
Quintil: 4
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 46/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
