INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 2025-8,38%
- Ranking99/132
- Fecha19/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,845403 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.784,33
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | -8,38% | 12,25% | 1,80% | 6,87% |
Categoría | -4,93% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
Ranking | 99/132 | 20/131 | 54/126 | 23/111 |
Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,20% | -2,37% | -0,86% | -0,27% |
Categoría | 0,70% | -0,78% | -0,75% | -1,91% |
Ranking | 105/134 | 106/134 | 57/132 | 46/126 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 58/132
Quintil: 3
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 30/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD