INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 20263,68%
- Ranking16/141
- Fecha11/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,219203 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.438,64
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,68% | -7,43% | 12,25% | 1,80% |
| Categoría | -0,29% | -1,77% | 6,73% | 2,36% |
| Ranking | 16/141 | 88/123 | 18/119 | 51/109 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,27% | 0,34% | 4,45% | 6,63% |
| Categoría | -1,30% | -1,83% | 0,11% | 6,63% |
| Ranking | 20/141 | 27/141 | 15/139 | 44/109 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 17/138
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 47/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
