Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,17%
- Ranking45/139
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 245,977969 EUR
Patrimonio (miles de euros):371.413,71
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,17% | 13,65% | 2,43% | 7,13% | 8,43% |
| Categoría | -2,19% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 45/139 | 8/138 | 38/131 | 13/114 | 18/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,87% | -2,39% | 5,52% | 19,10% | 20,56% |
| Categoría | -3,88% | -1,92% | 3,93% | 4,69% | 1,03% |
| Ranking | 53/141 | 56/139 | 10/139 | 6/128 | 10/108 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 19/139
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 19/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761532
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
