UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

• % 2025 -5,83%
• Ranking 64/114
• Fecha 26/11/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 236,771184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 334.543,62

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-5,83%	13,65%	2,43%	7,13%
Categoría	-0,54%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	64/114	8/113	36/108	7/106
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,92%	1,26%	-4,60%	6,99%
Categoría	0,44%	2,32%	-0,59%	6,67%
Ranking	8/116	49/116	66/114	34/108
Quintil	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 63/114

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 22/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761532

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD