Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,25%
- Ranking162/378
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 273,224000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.310,76
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,25% | 4,88% | 4,37% | -1,38% | -0,24% |
| Categoría | 1,13% | 3,90% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 162/378 | 47/360 | 99/323 | 75/302 | 96/287 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,62% | 3,52% | 10,38% | 9,91% |
| Categoría | 0,23% | 0,73% | 3,72% | 8,02% | 6,60% |
| Ranking | 91/381 | 268/379 | 183/366 | 33/299 | 26/248 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 206/376
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 291/376
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761706
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
