UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

• % 2026 0,39%
• Ranking 238/352
• Fecha 24/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 278,721000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88.457,96

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,39%	2,89%	4,88%	4,37%
Categoría	0,47%	2,42%	3,99%	3,95%
Ranking	238/352	70/345	47/338	102/311
Quintil	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,59%	2,70%	12,23%
Categoría	0,28%	0,64%	2,33%	10,63%
Ranking	219/352	170/351	94/342	61/307
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 93/356

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 284/355

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761706

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD