UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
- % 20251,83%
- Ranking123/369
- Fecha30/07/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 274,796000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.367,55
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,83% | 4,88% | 4,37% | -1,38% |
| Categoría | 1,57% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 123/369 | 47/354 | 99/320 | 74/301 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,92% | 3,49% | 11,64% |
| Categoría | 0,20% | 0,65% | 3,31% | 8,85% |
| Ranking | 99/373 | 72/372 | 129/359 | 24/303 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 133/369
Quintil: 2
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 302/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761706
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
