Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,29%
- Ranking14/75
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 64,117034 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.329,42
Fecha: 25/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,29% | -4,44% | -2,88% | -0,19% | -12,83% |
| Categoría | 4,70% | -4,73% | 2,48% | -0,70% | -0,89% |
| Ranking | 14/75 | 27/60 | 48/57 | 34/52 | 43/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,84% | -2,08% | 7,10% | 5,01% | -13,90% |
| Categoría | -0,65% | 0,19% | 5,58% | 4,51% | 3,20% |
| Ranking | 12/75 | 71/75 | 15/65 | 29/57 | 40/50 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 15/65
Quintil: 2
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 4/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
