UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
- % 2025-4,17%
- Ranking1914/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,488684 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.494,39
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,17% | -2,88% | -0,19% | -12,83% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1914/2825 | 2479/2740 | 2298/2639 | 1693/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | -1,62% | -4,10% | -16,63% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1232/2837 | 2717/2836 | 2462/2776 | 2456/2593 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2466/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 716/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
