Informe del fondo de inversión
DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,79%
- Ranking445/453
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,249078 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.753,04
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -10,79% | 7,29% | 1,00% | 6,91% | 7,86% |
Categoría | -4,88% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 445/453 | 174/445 | 244/436 | 15/425 | 87/397 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,13% | -11,36% | -4,41% | -1,52% | 3,44% |
Categoría | -0,24% | -6,37% | 0,08% | -1,32% | -3,90% |
Ranking | 113/453 | 442/453 | 400/448 | 170/425 | 96/382 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 402/448
Quintil: 5
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 11/448
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0041580167
Fecha de constitución: 10/11/1992
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD