DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,07%
• Ranking 458/462
• Fecha 07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,556852 EUR

Patrimonio (miles de euros): 382.985,86

Fecha: 07/04/2025

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,07%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-2,55%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	458/462	180/454	253/445	15/434	87/405
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,75%	-8,59%	-0,57%	3,14%	6,14%
Categoría	-0,84%	-2,25%	2,93%	0,52%	-0,36%
Ranking	234/462	458/462	400/456	106/434	110/388
Quintil	3	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 341/456

Quintil: 4

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 12/456

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD