Informe del fondo de inversión

DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,79%
  • Ranking445/453
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,249078 EUR

Patrimonio (miles de euros):336.753,04

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,79%7,29%1,00%6,91%7,86%
Categoría-4,88%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking445/453174/445244/43615/42587/397
Quintil52312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,13%-11,36%-4,41%-1,52%3,44%
Categoría-0,24%-6,37%0,08%-1,32%-3,90%
Ranking113/453442/453400/448170/42596/382
Quintil25522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 402/448

Quintil: 5

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 11/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD