DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,64%
• Ranking 443/452
• Fecha 17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,588306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 323.129,83

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-11,64%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-5,41%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	443/452	174/444	243/435	15/425	87/397
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,41%	-0,44%	-5,16%	-8,10%	3,74%
Categoría	0,30%	-0,23%	-1,53%	-5,12%	-4,29%
Ranking	131/453	225/452	353/450	237/426	93/385
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 414/449

Quintil: 5

Volatilidad: 11,37%

Ranking: 12/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD