DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,08%
• Ranking 409/431
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,676583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 301.996,80

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-11,08%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-4,21%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	409/431	167/422	230/413	15/403	87/375
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,96%	1,02%	-10,48%	-4,29%	9,75%
Categoría	-1,13%	0,06%	-4,34%	1,23%	0,63%
Ranking	155/433	24/433	403/431	283/414	66/374
Quintil	2	1	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 396/431

Quintil: 5

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 15/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD