DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,79%
• Ranking 445/453
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,249078 EUR

Patrimonio (miles de euros): 336.753,04

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-10,79%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-4,88%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	445/453	174/445	244/436	15/425	87/397
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,13%	-11,36%	-4,41%	-1,52%	3,44%
Categoría	-0,24%	-6,37%	0,08%	-1,32%	-3,90%
Ranking	113/453	442/453	400/448	170/425	96/382
Quintil	2	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 402/448

Quintil: 5

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 11/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD