DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -0,50%
• Ranking 226/403
• Fecha 20/08/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,767742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 293.228,29

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,50%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	-0,03%	-4,22%	6,11%	2,19%
Ranking	226/403	360/377	134/334	192/321
Quintil	3	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,85%	0,35%	0,24%	-4,51%
Categoría	-1,78%	-0,31%	1,01%	4,83%
Ranking	186/410	99/409	215/390	263/327
Quintil	3	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 229/392

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 256/392

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD