DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -0,37%
• Ranking 344/414
• Fecha 13/02/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,997808 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286.003,76

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,37%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	0,26%	-4,00%	5,77%	1,78%
Ranking	344/414	404/425	165/414	225/405
Quintil	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,38%	-1,01%	-12,42%	-4,94%
Categoría	-0,48%	-0,17%	-4,31%	2,15%
Ranking	356/414	307/413	404/411	283/392
Quintil	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,09%

Ranking: 406/425

Quintil: 5

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 15/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD