DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2025 -9,94%
• Ranking 419/436
• Fecha 06/11/2025

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,912599 EUR

Patrimonio (miles de euros): 308.041,77

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-9,94%	7,29%	1,00%	6,91%
Categoría	-2,99%	5,78%	1,77%	-6,79%
Ranking	419/436	171/427	232/418	15/408
Quintil	5	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,68%	1,87%	-7,07%	-8,88%
Categoría	1,32%	1,82%	-0,76%	0,44%
Ranking	161/438	205/438	412/436	334/420
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 406/436

Quintil: 5

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 15/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD