DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2025 -11,75%
• Ranking 423/437
• Fecha 11/09/2025

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,374840 EUR

Patrimonio (miles de euros): 319.490,24

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-11,75%	7,29%	1,00%	6,91%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%
Ranking	423/437	171/428	232/419	15/409
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,10%	-0,79%	-5,14%	-8,91%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%
Ranking	392/439	379/437	326/436	289/415
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 320/436

Quintil: 4

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 14/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD