DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -0,59%
• Ranking 324/413
• Fecha 31/03/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,612628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 284.790,71

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,59%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	1,06%	-3,93%	5,77%	1,78%
Ranking	324/413	405/426	165/414	225/405
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,84%	-0,59%	-5,21%	-2,06%
Categoría	0,07%	1,06%	-1,81%	3,70%
Ranking	285/413	324/413	307/410	275/390
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 310/426

Quintil: 4

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 142/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD