DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 1,02%
• Ranking 205/341
• Fecha 03/07/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,410552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 292.107,70

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,02%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	2,29%	-4,13%	6,10%	2,17%
Ranking	205/341	326/339	134/330	193/322
Quintil	4	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,83%	1,79%	3,63%	-2,01%
Categoría	1,60%	1,19%	5,02%	6,49%
Ranking	144/341	91/341	176/338	234/321
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 164/340

Quintil: 3

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 151/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD