Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,01%
  • Ranking378/462
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom

Última valoración

Valor liquidativo: 6,208054 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,01%2,60%-0,11%-9,37%5,87%
Categoría-5,18%5,76%1,79%-6,76%5,20%
Ranking378/462327/454299/445230/434205/405
Quintil54433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-4,05%-8,38%-3,88%-9,16%-17,44%
Categoría-3,15%-5,65%-0,10%-1,86%-4,83%
Ranking227/462369/462358/456317/434320/388
Quintil34445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 384/456

Quintil: 5

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 255/456

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0048622798

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD