Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,38%
  • Ranking312/342
  • Fecha19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,995697 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,38%-8,99%2,60%-0,11%-9,37%
Categoría-0,14%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking312/342294/340240/331224/323141/317
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,67%-1,66%-3,79%-9,10%-9,46%
Categoría-0,29%-1,04%0,33%3,20%3,98%
Ranking219/342201/342308/338296/322207/312
Quintil43554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 318/340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 119/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0048622798

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD