FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD
- % 20261,03%
- Ranking211/433
- Fecha14/01/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,205476 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,03% | -8,99% | 2,60% | -0,11% |
| Categoría | 0,88% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 211/433 | 360/430 | 305/421 | 273/412 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,36% | -0,52% | -8,22% | -7,27% |
| Categoría | 1,16% | -0,14% | -3,45% | 2,97% |
| Ranking | 138/433 | 297/432 | 345/430 | 344/413 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 361/430
Quintil: 5
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 264/430
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048622798
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
