FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD
- % 2026-0,48%
- Ranking269/403
- Fecha02/11/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,112696 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,48% | -8,99% | 2,60% | -0,11% |
| Categoría | 2,50% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 269/403 | 320/375 | 241/332 | 221/319 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,58% | 0,87% | -1,88% | -3,56% |
| Categoría | 1,62% | 1,55% | 1,60% | 6,76% |
| Ranking | 45/410 | 248/410 | 277/400 | 289/332 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 268/400
Quintil: 4
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 49/400
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048622798
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
